Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, город Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 октября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 ПАО АФК «Система», регистрационный номер выпуска 4B02-04-01669-A-001P от 07 ноября 2016 года, ISIN: RU000A0JWYQ5, CFI: DBVUFB (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Президент ПАО АФК «Система».
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 15 (пятнадцатого) по 17 (семнадцатый) в размере 13,50% (тринадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 67,32 руб. (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) на одну Биржевую облигацию.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 26 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № У-064/23 от 26 октября 2023 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
15-й купонный период 03.11.2023 03.05.2024
16-й купонный период 03.05.2024 01.11.2024
17-й купонный период 01.11.2024 02.05.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:
15-й купонный период 437 580 000 (четыреста тридцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
16-й купонный период 437 580 000 (четыреста тридцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
17-й купонный период 437 580 000 (четыреста тридцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
15-й купонный период 67 (шестьдесят семь) рублей 32 копейки
16-й купонный период 67 (шестьдесят семь) рублей 32 копейки
17-й купонный период 67 (шестьдесят семь) рублей 32 копейки
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
15-й купонный период 13,50% (тринадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
16-й купонный период 13,50% (тринадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
17-й купонный период 13,50% (тринадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
15-й купонный период 03.05.2024
16-й купонный период 01.11.2024
17-й купонный период 02.05.2025
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ПАО АФК «Система» В.М. Увакин
(подпись)
3.2. Дата «26» октября 2023 года М.П.